El Ibex ha conseguido mantener el tono alcista en una jornada de movimientos contenidos en las Bolsas pero con un nuevo máximo en el oro, que llega a dispararse por encima de los 5.000 dólares, y turbulencias en las divisas. La incesante búsqueda de refugio en el metal dorado revela un mercado inquieto por las incertidumbres geopolíticas y comerciales, y agitado este lunes por la inestabilidad de los mercados en Japón. Junto a la subida del oro, el dólar marca mínimo de cuatro meses frente a las 10 principales divisas del mundo, habiendo tocado durante esta madrugada los 1,19 dólares por cada euro. Al cierre europeo cotiza en 1,189, medio punto por encima del viernes.. Seguir leyendo
El mercado español cierra al alza pero no consigue amarrar los 17.000 puntos en una jornada marcada por las divisas
La semana comienza con leves movimientos en las Bolsas pero con un nuevo máximo en el oro, que llega a dispararse por encima de los 5.000 dólares, que indica que algo no va bien en los mercados. La incesante búsqueda de refugio en el metal dorado revela la creciente preocupación en el mercado tanto por las turbulencias geopolíticas y comerciales como por la elevada inestabilidad de los mercados en Japón. Junto a la subida del oro, el dólar marca mínimo de cuatro meses frente a las 10 principales divisas del mundo, habiendo tocado durante esta madrugada los 1,19 dólares por cada euro.. Los movimientos en las Bolsas europeas son muy leves y solo el Ibex consigue desmarcarse, pese a las incertidumbres, con un alza del 0,6%, por encima de los 17.600 puntos. Mantiene el signo positivo tras una apertura levemente alcista en Wall Street, con avances del 0,2% en el S&P y el Dow Jones y un Nasdaq casi plano. El buen tono del Ibex se explica básicamente por las alzas de los bancos: Bankinter sube más del 2% tras presentar resultados la semana pasada y CaixaBank y Santander se anotan alzas del 1,6%, a las que se suma el 1,3% de Iberdrola. En el lado de las caídas, destaca el descenso superior al 1,3% de Amadeus, junto a los retrocesos del 1% de Solaria y Acerinox.. El foco del mercado, en todo caso, está en Japón. El yen se dispara esta mañana entre rumores de intervención del Banco de Japón mientras ceden las rentabilidades de los bonos, pero los inversores temen que el gigantesco mercado de bonos nipón, de siete billones de dólares, desencadene nuevos episodios de inestabilidad financiera. La divisa nipona, en todo caso, se dispara más del 1% contra el dólar y acumula un 3% en dos sesiones.. La reunión de la Fed de este miércoles es la otra gran cita de la semana. El mercado espera de forma unánime que los tipos de EE UU se mantengan en la horquilla actual del 3,5%-3,75%, pero toda la presión política sigue sobre Jerome Powell: será la primera reunión que celebre la Fed tras conocerse que la Fiscalía ha abierto una investigación penal sobre el presidente de la institución, denunciada por él mismo.. Mientras, los mercados aún intentan sobreponerse de la amenaza arancelaria que lanzó Donald Trump a propósito de Groenlandia. Aunque tanto la amenaza militar como la comercial han quedad archivadas, los inversores siguen en guardia, y la dinámica de vender dólar y comprar oro se mantiene en boga desde hace ya más de una semana. Desde el 18 de enero el oro sube el 10% y el dólar baja el 2,7% contra el euro.. Tormenta en la deuda. En el mercado de bonos, que concentró las presiones la semana pasada, las rentabilidades ceden de forma generalizada, también en los plazos más largos de Japón. El bono de EE UU a 10 años está en el 4,21% y el alemán, en el 2,87%. Para Dario Messi, jefe de análisis de renta fija de Julius Baer, es una buena noticia que los movimientos más bruscos en la deuda se estén limitando por ahora a los bonos japoneses. “Esto es reconfortante y demuestra que el proceso de búsqueda del equilibrio en los bonos soberanos japoneses puede contenerse en el contexto global y en la situación actual, a pesar de que Japón sea uno de los mayores acreedores. Es cierto que podría ser necesario coordinar más las intervenciones políticas si la situación continúa así”, explica.. El mercado lanzó la semana pasada un aviso contundente y el bono japonés a 40 años superó el 4% por primera vez en su historia. La oleada de ventas de bonos nipones, si bien se contuvo en los días posteriores, debilitó con fuerza al yen, hasta el punto de que el Banco de Japón se estaría planteando la intervención en favor de la divisa. El rumor ha disparado la cotización del yen, que se recupera hasta el 6% entre la jornada del viernes en que llego a rozar las 160 unidades por dólar, y la de hoy. . El alza del yen ha dejado hoy una caída del 1,8% en el índice Nikkei.. Japón es uno de los mayores prestamistas del gobierno estadounidense y posee alrededor de 1,2 billones de dólares de deuda del Tesoro estadounidense. “Si ocurre algo malo en la economía japonesa, automáticamente se convierte en una preocupación para el Tesoro de EE UU. Para protegerse de una crisis, Japón probablemente vendería sus títulos del Tesoro estadounidense y traería los dólares de vuelta a Japón”, explica Manuel Pinto, analista de XTB. Así, para socorrer a la economía japonesa -manteniendo bajos los rendimientos japoneses y protegiendo al yen de una caída adicional-, “lo más probable es que la Reserva Federal de EE UU intervenga y compre yen japonés en el mercado”, añade Pinto.. El oro prologa hoy su espectacular rally alcista y sube más del 1,5%, superando los 5.000 dólares la onza, impulsado por los flujos hacia los activos seguros en medio de la debilidad del dólar después de una semana turbulenta por las tensiones sobre Groenlandia. Los metales preciosos, incluida la plata, han experimentado un repunte vertiginoso en lo que va de año, aupados también por la debilidad del dólar. El billete verde cede terreno hoy frente al euro, que avanza el 0,23% hasta los 1,1855 dólares.. Bolsas – Divisas – Deuda – Tipos de interés – Materias primas
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